甘肃莫高实业发展股份有限公司公司关于变更募集资金专户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]735号文核准，甘肃莫高实业发展股份有限公司以非公开发行股票的方式向七家特定投资者发行4,000万股人民币普通股（A股），发行价格10.07元/股。截止2008年6月23日，本期发行募集资金总额402,800,000.00元，扣除发行费用13,010,000.00元，募集资金净额389,790,000.00元。2008年6月23日广东大华德律会计师事务所出具了深华验字[2008]69号验资报告对本期非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设募集资金专项账户，账号为：621060106018010016391，2008年7月17日，本公司与保荐机构首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）及交通银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　为了便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本公司将在兰州银行和浦发银行兰州分行开设了募集资金专用账户，该账户与本公司在交通银行股份有限公司兰州分行开设的专用账户同时使用。

　　特此公告。 

甘肃莫高实业发展股份有限公司
董  事  会
二○一一年十月二十八日